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 基金名稱基金代碼日期單位凈值累計凈值日漲跌最低申購費率交易定投
國壽尊盛雙債A 008740 -- -- -- --
國壽尊盛雙債C 008741 -- -- -- --
 基金名稱基金代碼日期每萬份收益(元)七日年化收益率最低申購費率交易定投
國壽貨幣A 000505 02-21 0.6443 2.418% 0%
國壽貨幣B 000506 02-21 0.7101 2.663% 0%
國壽添利貨幣A 003422 02-21 0.5519 2.078% 0%
國壽添利貨幣B 003423 02-21 0.6178 2.324% 0%
國壽聚寶盆貨幣 001096 02-21 0.6069 2.252% 0%
國壽增金寶貨幣 001826 02-21 0.6495 2.440% 0%
國壽鑫錢包貨幣 001931 02-21 0.7208 2.629% 0%
國壽薪金寶貨幣 000895 02-21 0.6291 2.326% 0%
 基金名稱基金代碼日期每百萬份收益(元)七日年化收益率最低申購費率交易定投
國保A [申購贖回限制清單] 519878 02-21 0.4270 1.632% -- 暫停交易
國保B [申購贖回限制清單] 519879 02-21 0.5632 2.141% -- 暫停交易
 基金名稱基金代碼日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申購費率交易定投
國壽貨幣E 511970 02-21 0.6446 2.418% --
 基金名稱基金代碼日期單位凈值累計凈值日漲跌最低申購費率交易定投
國壽智慧生活股票 001672 02-21 1.377 1.527 1.47% 1.5% 0.60%
國壽成長優選股票 001521 02-21 1.418 1.488 1.43% 1.5% 0.60%
國壽中證500ETF [申購贖回清單] 510560 02-21 1.2382 0.5733 1.34% -- 暫停交易
國壽1-3年國開債A 007010 02-21 1.0152 1.0372 0.01% 0.5% 0.20%
國壽中證500ETF聯接 001241 02-21 0.5657 0.5657 1.29% 1.2% 0.48%
國壽1-3年國開債C 007011 02-21 1.0177 1.0397 0.01% 0%
國壽滬深300ETF [申購贖回清單] 510380 02-21 1.0687 1.0687 0.11% -- 暫停交易
國壽滬深300ETF聯接 000613 02-21 1.1195 1.7795 0.11% 1.0% 0.40%
國壽養老指數增強 168001 02-21 1.0331 0.7955 0.60% 1.0% 0.40%
國壽消費新藍?;旌?/a> 005175 02-21 1.3294 1.3294 1.71% 1.5% 0.60%
國壽強國智造混合 003131 02-21 1.2516 1.2516 0.64% 1.5% 0.60%
國壽靈活優選混合 001932 02-21 1.1285 1.1765 0.45% 0.8% 0.32%
國壽穩誠混合A 004225 02-21 1.0382 1.1554 0.46% 0.8% 0.32%
國壽穩誠混合C 004226 02-21 1.0376 1.1522 0.46% 0%
國壽穩惠混合 002148 02-21 1.4161 1.6277 1.19% 1.0% 0.40%
國壽穩嘉混合A 004258 02-21 1.0722 1.2352 0.38% 0.8% 0.32%
國壽穩嘉混合C 004259 02-21 1.0718 1.2318 0.38% 0%
國壽穩榮混合A 004279 02-21 1.0656 1.1790 0.54% 0.8% 0.32%
國壽穩榮混合C 004280 02-21 1.0650 1.1756 0.53% 0%
國壽穩信混合A 004301 02-21 1.0763 1.2021 0.49% 0.8% 0.32%
國壽穩信混合C 004302 02-21 1.0761 1.1993 0.49% 0%
國壽穩壽混合A 004405 02-21 1.0912 1.1669 0.47% 0.8% 0.32%
國壽穩壽混合C 004406 02-21 1.0904 1.1639 0.46% 0%
國壽穩泰一年A 004772 02-21 1.1467 1.1467 1.59% 0.6% 0.24% 封閉期
國壽穩泰一年C 004773 02-21 1.1295 1.1295 1.56% 0% 封閉期
國壽策略精選混合(LOF) 168002 02-21 1.5613 1.6113 1.14% 1.5% 0.60%
國壽核心產業混合 002376 02-21 1.164 1.264 0.26% 1.5% 0.60%
國壽健康科學混合A 005043 02-21 1.2111 1.2111 1.00% 1.5% 0.60%
國壽健康科學混合C 005044 02-21 1.2003 1.2003 1.00% 0%
國壽目標策略混合A 004818 02-21 0.9213 0.9213 1.21% 1.5% 0.60%
國壽目標策略混合C 004819 02-21 0.9173 0.9173 1.20% 0%
國壽穩吉混合A 004756 02-21 1.0851 1.1449 0.49% 0.8% 0.32%
國壽穩吉混合C 004757 02-21 1.0847 1.1428 0.50% 0%
國壽穩瑞混合A 004760 02-21 1.1238 1.1658 0.43% 0.8% 0.32%
國壽穩瑞混合C 004761 02-21 1.1233 1.1633 0.43% 0%
國壽華興混合 005683 02-21 1.3884 1.4184 0.56% 1.5% 0.60%
國壽新藍籌混合 007074 02-21 1.2102 1.2102 1.56% 1.5% 0.60%
國壽研究精選混合A 008082 02-21 1.0915 1.0915 1.34% 1.5% 0.60%
國壽研究精選混合C 008083 02-21 1.0909 1.0909 1.34% 0%
國壽穩健回報混合A 001846 09-26 1.118 1.118 0.00% -- 基金終止
國壽穩健回報混合C 002312 09-26 1.133 1.133 0.00% -- 基金終止
國壽穩恒混合A 001845 04-09 1.121 1.121 0.00% -- 基金終止
國壽穩恒混合C 002309 04-09 1.149 1.149 0.00% -- 基金終止
國壽安澤純債39個月 007970 02-21 1.0080 1.0080 0.06% 0.8% 0.32% 封閉期
國壽安享純債 003514 02-21 1.0212 1.1186 0.01% 0.8% 0.32%
國壽安瑞純債 004629 02-21 1.0235 1.1120 0.00% 0.8% 0.32%
國壽安吉純債半年 004821 02-21 1.0624 1.1601 0.38% --
國壽安裕純債半年 005208 02-21 1.0493 1.1477 0.17% 0.8% 0.32%
國壽安康純債 003285 02-21 1.0658 1.1621 0.04% 0.8% 0.32%
國壽安盛純債3個月 004797 02-21 1.0483 1.1313 0.11% -- 封閉期
國壽尊益信用純債 000931 02-21 1.0231 1.2331 0.07% 0.6% 0.24%
國壽尊裕優化回報A 004318 02-21 1.099 1.114 0.09% 0.8% 0.32%
國壽尊裕優化回報C 004319 02-21 1.087 1.102 0.09% 0%
國壽尊利增強回報A 002720 02-21 1.093 1.125 0.09% 0.8% 0.32%
國壽尊利增強回報C 002721 02-21 1.091 1.112 0.09% 0%
國壽安豐純債 006599 02-21 1.0346 1.0516 0.02% 0.8% 0.32%
國壽尊榮中短債A 006773 02-21 1.0445 1.0445 0.02% 0.4% 0.16%
國壽尊榮中短債C 006774 02-21 1.0413 1.0413 0.02% 0%
國壽尊享A 000668 02-21 1.197 1.445 0.08% 0.8% 0.32%
國壽尊享C 000669 02-21 1.198 1.449 0.08% 0
國壽泰和純債 006919 02-21 1.0375 1.0375 0.02% 0.8% 0.32%
國壽泰榮純債 007215 02-21 1.0198 1.0298 0.02% 0.8% 0.32%
國壽泰恒純債 006980 02-21 1.0259 1.0259 0.00% 0.8% 0.32%
國壽泰弘純債 007419 02-21 1.0235 1.0235 0.00% 0.8% 0.32%
國壽尊耀純債A 007837 02-21 1.0272 1.0272 0.09% 0.8% 0.32%
國壽尊耀純債C 007838 02-21 1.0258 1.0258 0.09% 0%
國壽泰瑞純債一年 008503 02-21 1.0106 1.0106 0.18% -- 暫停交易
國壽尊盈一年C 001848 11-09 1.0040 1.0490 -0.10% -- 基金終止
國壽尊盈一年A 001847 11-09 1.0190 1.0640 0.00% -- 基金終止
好基推薦
國壽滬深300ETF聯接
日漲跌幅:0.11%
截止日期:2020-02-21
每單位凈值:1.1195
漲跌緊跟指數,費率較低
國壽成長優選股票
日漲跌幅:1.43%
截止日期:2020-02-21
每單位凈值:1.4180
順應時代大勢 尋找產業中堅
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常見問題
問:基金資產凈值及基金份額凈值是如何計算與復核的?

答:基金資產凈值是指基金資產總值減去負債后的價值?;鸱蓊~凈值是指計算日基金資產凈值除以計算日基金總份額后的價值。
基金資產估值是嚴格按照法律法規、《基金合同》規定的估值方法、時間、程序進行的,由基金管理人負責計算,基金托管人負責復核。目前日常估值程序為:基金管理人于每個工作日交易結束后計算當日的基金資產凈值或基金份額凈值,基金托管人對凈值計算結果復核,由基金管理人對基金份額凈值予以公布。

問:通過國壽安保網站銷戶后,何時可以重新開立賬戶?

答:若您T日通過國壽安保網站提交"撤銷交易賬戶"的申請,T日可以使用其他銀行卡增開新的國壽安保直銷交易賬戶,T+2日后可以使用原銀行卡(與所撤銷直銷交易賬戶關聯的銀行卡)重新增開國壽安保直銷交易賬戶。目前投資人無法直接通過國壽安保網站提交"撤銷基金賬戶"的申請。

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